有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2021年3月15日現在 | 第36特定期間 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,382,959 | 58,606,227 |
| 親投資信託受益証券 | 35,691,877,293 | 39,731,491,195 |
| 派生商品評価勘定 | 2,939,761 | 72,221,563 |
| 未収入金 | 312,922,175 | 391,792,804 |
| 流動資産合計 | 36,039,122,188 | 40,254,111,789 |
| 資産合計 | 36,039,122,188 | 40,254,111,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 903,722,279 | - |
| 未払金 | 20,646,097 | 562,093 |
| 未払収益分配金 | 243,252,656 | 241,788,921 |
| 未払解約金 | 31,382,959 | 127,166,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,836,011 | 3,661,831 |
| 未払委託者報酬 | 36,868,214 | 47,603,891 |
| その他未払費用 | 1,754,255 | 1,726,972 |
| 流動負債合計 | 1,240,462,471 | 422,510,284 |
| 負債合計 | 1,240,462,471 | 422,510,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,542,109,393 | 40,298,153,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,743,449,676 | △466,552,153 |
| (分配準備積立金) | - | 3,820,105,345 |
| 元本等合計 | 34,798,659,717 | 39,831,601,505 |
| 純資産合計 | 34,798,659,717 | 39,831,601,505 |
| 負債純資産合計 | 36,039,122,188 | 40,254,111,789 |
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