有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 2024年3月15日現在 | 第42特定期間 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,182,903 | 76,416,324 |
| 親投資信託受益証券 | 28,455,832,364 | 27,744,740,590 |
| 派生商品評価勘定 | 200,393,631 | 786,251,733 |
| 未収入金 | 756,065,855 | 302,021,300 |
| 流動資産合計 | 29,433,474,753 | 28,909,429,947 |
| 資産合計 | 29,433,474,753 | 28,909,429,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,631,328 | 156,591 |
| 未払金 | 3,603,075 | - |
| 未払収益分配金 | 266,669,998 | 241,812,968 |
| 未払解約金 | 422,859,683 | 76,416,324 |
| 未払受託者報酬 | 2,606,697 | 2,681,175 |
| 未払委託者報酬 | 33,887,203 | 34,855,336 |
| その他未払費用 | 1,617,050 | 1,547,629 |
| 流動負債合計 | 735,875,034 | 357,470,023 |
| 負債合計 | 735,875,034 | 357,470,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,444,999,781 | 40,302,161,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,747,400,062 | △11,750,201,446 |
| (分配準備積立金) | 41,476,326 | - |
| 元本等合計 | 28,697,599,719 | 28,551,959,924 |
| 純資産合計 | 28,697,599,719 | 28,551,959,924 |
| 負債純資産合計 | 29,433,474,753 | 28,909,429,947 |
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