有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月16日現在 | 当期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,318,650 | 247,865,718 |
| 投資信託受益証券 | 3,753,680,852 | 3,740,689,715 |
| 投資証券 | 5,076,854,700 | 4,394,129,100 |
| 親投資信託受益証券 | 4,485,719,482 | 4,072,668,787 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 未収配当金 | 26,685,448 | 18,888,540 |
| 未収利息 | 610 | 367 |
| 流動資産合計 | 13,760,259,742 | 12,474,242,227 |
| 資産合計 | 13,760,259,742 | 12,474,242,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,672,000 | - |
| 未払収益分配金 | 124,049,874 | 112,096,288 |
| 未払解約金 | 60,408,076 | 11,510,255 |
| 未払受託者報酬 | 677,515 | 660,534 |
| 未払委託者報酬 | 11,801,684 | 11,118,901 |
| その他未払費用 | 61,137 | 56,060 |
| 流動負債合計 | 206,670,286 | 135,442,038 |
| 負債合計 | 206,670,286 | 135,442,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,721,410,575 | 16,013,755,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,167,821,119 | △3,674,955,354 |
| (分配準備積立金) | 17,404 | 2,108 |
| 元本等合計 | 13,553,589,456 | 12,338,800,189 |
| 純資産合計 | 13,553,589,456 | 12,338,800,189 |
| 負債純資産合計 | 13,760,259,742 | 12,474,242,227 |
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