有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月15日現在 | 当期 平成27年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,388,169 | 265,468,307 |
| 投資信託受益証券 | 3,753,782,932 | 3,418,588,114 |
| 投資証券 | 4,550,037,300 | 3,495,047,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,575,095 | 3,331,655,694 |
| 未収配当金 | 17,672,370 | 18,288,945 |
| 未収利息 | 419 | 434 |
| 流動資産合計 | 12,327,456,285 | 10,529,049,094 |
| 資産合計 | 12,327,456,285 | 10,529,049,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,816,135 | 48,918,210 |
| 未払解約金 | 37,721,196 | 6,694,594 |
| 未払受託者報酬 | 575,419 | 574,854 |
| 未払委託者報酬 | 9,667,804 | 9,210,379 |
| その他未払費用 | 50,184 | 47,936 |
| 流動負債合計 | 147,830,738 | 65,445,973 |
| 負債合計 | 147,830,738 | 65,445,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,259,447,996 | 12,229,552,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,079,822,449 | △1,765,949,505 |
| (分配準備積立金) | 11,845 | 11,822 |
| 元本等合計 | 12,179,625,547 | 10,463,603,121 |
| 純資産合計 | 12,179,625,547 | 10,463,603,121 |
| 負債純資産合計 | 12,327,456,285 | 10,529,049,094 |
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