有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月15日現在 | 当期 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,597,427 | 270,941,597 |
| 投資信託受益証券 | 2,775,458,385 | 2,757,407,156 |
| 投資証券 | 2,677,017,400 | 2,448,328,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,641,392 | 1,489,876,382 |
| 未収配当金 | 10,374,210 | 10,138,420 |
| 流動資産合計 | 7,495,088,814 | 6,976,691,555 |
| 資産合計 | 7,495,088,814 | 6,976,691,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,420,534 | 8,795,474 |
| 未払解約金 | 573,599 | 15,637,606 |
| 未払受託者報酬 | 408,316 | 367,571 |
| 未払委託者報酬 | 6,397,120 | 5,758,757 |
| 未払利息 | 378 | 176 |
| その他未払費用 | 33,335 | 30,009 |
| 流動負債合計 | 26,833,282 | 30,589,593 |
| 負債合計 | 26,833,282 | 30,589,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,710,267,057 | 8,795,474,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,242,011,525 | △1,849,372,863 |
| (分配準備積立金) | 9,513 | 2,596,372 |
| 元本等合計 | 7,468,255,532 | 6,946,101,962 |
| 純資産合計 | 7,468,255,532 | 6,946,101,962 |
| 負債純資産合計 | 7,495,088,814 | 6,976,691,555 |
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