有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,010,871 | - |
| コール・ローン | 193,306,235 | 222,047,618 |
| 投資信託受益証券 | 1,625,479,819 | 1,655,745,686 |
| 投資証券 | 1,815,299,300 | 1,697,846,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,441,463 | 1,175,333,831 |
| 未収配当金 | 7,377,118 | 5,820,944 |
| 流動資産合計 | 4,779,914,806 | 4,756,794,629 |
| 資産合計 | 4,779,914,806 | 4,756,794,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,091,547 | 5,727,195 |
| 未払解約金 | 3,274,504 | 3,362,931 |
| 未払受託者報酬 | 279,433 | 270,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,011 | 4,235,049 |
| 未払利息 | 299 | 257 |
| その他未払費用 | 18,619 | 18,008 |
| 流動負債合計 | 14,042,413 | 13,613,747 |
| 負債合計 | 14,042,413 | 13,613,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,091,547,685 | 5,727,195,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,325,675,292 | △984,014,526 |
| (分配準備積立金) | 103,557,177 | 110,701,026 |
| 元本等合計 | 4,765,872,393 | 4,743,180,882 |
| 純資産合計 | 4,765,872,393 | 4,743,180,882 |
| 負債純資産合計 | 4,779,914,806 | 4,756,794,629 |
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