有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月15日現在 | 当期 平成28年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,252,994 | 289,597,427 |
| 投資信託受益証券 | 3,076,675,455 | 2,775,458,385 |
| 投資証券 | 2,658,753,000 | 2,677,017,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,479,854,858 | 1,742,641,392 |
| 未収配当金 | 15,032,730 | 10,374,210 |
| 未収利息 | 525 | - |
| 流動資産合計 | 8,543,569,562 | 7,495,088,814 |
| 資産合計 | 8,543,569,562 | 7,495,088,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,047,353 | 19,420,534 |
| 未払解約金 | 18,235,144 | 573,599 |
| 未払受託者報酬 | 453,723 | 408,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,108,485 | 6,397,120 |
| 未払利息 | - | 378 |
| その他未払費用 | 37,044 | 33,335 |
| 流動負債合計 | 46,881,749 | 26,833,282 |
| 負債合計 | 46,881,749 | 26,833,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,523,676,979 | 9,710,267,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,026,989,166 | △2,242,011,525 |
| (分配準備積立金) | 9,311 | 9,513 |
| 元本等合計 | 8,496,687,813 | 7,468,255,532 |
| 純資産合計 | 8,496,687,813 | 7,468,255,532 |
| 負債純資産合計 | 8,543,569,562 | 7,495,088,814 |
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