有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月15日現在 | 当期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,167,422 | 145,735,819 |
| 投資信託受益証券 | 1,408,462,013 | 1,308,187,674 |
| 投資証券 | 1,550,907,100 | 1,458,229,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,005,708 | 996,586,486 |
| 未収入金 | 3,657,960 | - |
| 未収配当金 | 10,277,731 | 8,446,061 |
| 流動資産合計 | 4,132,477,934 | 3,917,185,670 |
| 資産合計 | 4,132,477,934 | 3,917,185,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,450,172 | 5,134,887 |
| 未払解約金 | 2,185,328 | 3,851,063 |
| 未払受託者報酬 | 233,871 | 204,072 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,167 | 3,197,252 |
| 未払利息 | 53 | 75 |
| その他未払費用 | 15,581 | 13,595 |
| 流動負債合計 | 11,549,172 | 12,400,944 |
| 負債合計 | 11,549,172 | 12,400,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,450,172,660 | 5,134,887,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,329,243,898 | △1,230,102,310 |
| (分配準備積立金) | 126,906,673 | 125,987,103 |
| 元本等合計 | 4,120,928,762 | 3,904,784,726 |
| 純資産合計 | 4,120,928,762 | 3,904,784,726 |
| 負債純資産合計 | 4,132,477,934 | 3,917,185,670 |
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