有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月16日現在 | 当期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,631,944 | 78,885,843 |
| 投資信託受益証券 | 1,120,330,608 | 1,087,701,632 |
| 投資証券 | 1,266,104,600 | 1,264,186,400 |
| 親投資信託受益証券 | 776,384,796 | 741,632,493 |
| 未収入金 | 11,990,158 | 37,773,550 |
| 未収配当金 | 10,100,125 | 8,241,840 |
| 未収利息 | 505 | 1,049 |
| 流動資産合計 | 3,263,542,736 | 3,218,422,807 |
| 資産合計 | 3,263,542,736 | 3,218,422,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,286,807 | 37,657,225 |
| 未払収益分配金 | 3,715,235 | 3,575,436 |
| 未払解約金 | 11,305 | - |
| 未払受託者報酬 | 183,243 | 181,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,000 | 2,843,173 |
| その他未払費用 | 12,205 | 12,086 |
| 流動負債合計 | 20,079,795 | 44,269,389 |
| 負債合計 | 20,079,795 | 44,269,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,715,235,576 | 3,575,436,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,772,635 | △401,283,181 |
| (分配準備積立金) | 167,317,659 | 179,416,642 |
| 元本等合計 | 3,243,462,941 | 3,174,153,418 |
| 純資産合計 | 3,243,462,941 | 3,174,153,418 |
| 負債純資産合計 | 3,263,542,736 | 3,218,422,807 |
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