有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月16日現在 | 当期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,865,718 | 255,388,169 |
| 投資信託受益証券 | 3,740,689,715 | 3,753,782,932 |
| 投資証券 | 4,394,129,100 | 4,550,037,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,072,668,787 | 3,750,575,095 |
| 未収配当金 | 18,888,540 | 17,672,370 |
| 未収利息 | 367 | 419 |
| 流動資産合計 | 12,474,242,227 | 12,327,456,285 |
| 資産合計 | 12,474,242,227 | 12,327,456,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,096,288 | 99,816,135 |
| 未払解約金 | 11,510,255 | 37,721,196 |
| 未払受託者報酬 | 660,534 | 575,419 |
| 未払委託者報酬 | 11,118,901 | 9,667,804 |
| その他未払費用 | 56,060 | 50,184 |
| 流動負債合計 | 135,442,038 | 147,830,738 |
| 負債合計 | 135,442,038 | 147,830,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,013,755,543 | 14,259,447,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,674,955,354 | △2,079,822,449 |
| (分配準備積立金) | 2,108 | 11,845 |
| 元本等合計 | 12,338,800,189 | 12,179,625,547 |
| 純資産合計 | 12,338,800,189 | 12,179,625,547 |
| 負債純資産合計 | 12,474,242,227 | 12,327,456,285 |
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