有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月15日現在 | 当期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,880,716 | 77,953,423 |
| 投資信託受益証券 | 1,409,123,163 | 1,389,304,709 |
| 投資証券 | 1,582,418,900 | 1,536,946,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,218,064 | 961,954,048 |
| 未収配当金 | 6,389,433 | 7,394,704 |
| 流動資産合計 | 4,186,030,276 | 3,973,553,334 |
| 資産合計 | 4,186,030,276 | 3,973,553,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,894,320 | 4,786,025 |
| 未払解約金 | 1,489 | - |
| 未払受託者報酬 | 216,720 | 216,421 |
| 未払委託者報酬 | 3,395,434 | 3,390,735 |
| 未払利息 | 17 | 24 |
| その他未払費用 | 14,439 | 14,420 |
| 流動負債合計 | 8,522,419 | 8,407,625 |
| 負債合計 | 8,522,419 | 8,407,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,894,320,496 | 4,786,025,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △716,812,639 | △820,879,402 |
| (分配準備積立金) | 131,537,928 | 126,013,293 |
| 元本等合計 | 4,177,507,857 | 3,965,145,709 |
| 純資産合計 | 4,177,507,857 | 3,965,145,709 |
| 負債純資産合計 | 4,186,030,276 | 3,973,553,334 |
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