- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月15日現在 | 当期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,142,784 | 72,963,252 |
| 投資信託受益証券 | 1,184,067,773 | 1,121,994,338 |
| 投資証券 | 1,370,378,800 | 1,314,121,700 |
| 親投資信託受益証券 | 816,196,879 | 769,799,521 |
| 未収入金 | 11,539,162 | 24,760,599 |
| 未収配当金 | 11,747,690 | 10,156,213 |
| 未収利息 | 1,094 | 1,479 |
| 流動資産合計 | 3,476,074,182 | 3,313,797,102 |
| 資産合計 | 3,476,074,182 | 3,313,797,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,138,168 | 20,156,526 |
| 未払収益分配金 | 3,466,415 | 3,291,528 |
| 未払解約金 | 414,817 | - |
| 未払受託者報酬 | 175,348 | 182,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,229 | 2,857,675 |
| その他未払費用 | 11,680 | 12,151 |
| 流動負債合計 | 19,953,657 | 26,500,274 |
| 負債合計 | 19,953,657 | 26,500,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,466,415,818 | 3,291,528,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,295,293 | △4,231,570 |
| (分配準備積立金) | 305,461,130 | 418,144,708 |
| 元本等合計 | 3,456,120,525 | 3,287,296,828 |
| 純資産合計 | 3,456,120,525 | 3,287,296,828 |
| 負債純資産合計 | 3,476,074,182 | 3,313,797,102 |
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