有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月15日現在 | 当期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,036,451 | 68,351,550 |
| 投資信託受益証券 | 1,341,928,944 | 1,261,436,846 |
| 投資証券 | 1,408,716,100 | 1,464,055,300 |
| 親投資信託受益証券 | 908,859,531 | 953,025,911 |
| 未収入金 | 17,749,125 | 45,059,629 |
| 未収配当金 | 6,448,727 | 7,222,343 |
| 流動資産合計 | 3,817,738,878 | 3,799,151,579 |
| 資産合計 | 3,817,738,878 | 3,799,151,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,651,402 | - |
| 未払収益分配金 | 4,608,311 | 4,462,257 |
| 未払解約金 | 366,264 | 1,249,825 |
| 未払受託者報酬 | 211,933 | 207,080 |
| 未払委託者報酬 | 3,320,422 | 3,244,432 |
| 未払利息 | 58 | 111 |
| その他未払費用 | 14,120 | 13,796 |
| 流動負債合計 | 20,172,510 | 9,177,501 |
| 負債合計 | 20,172,510 | 9,177,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,608,311,556 | 4,462,257,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △810,745,188 | △672,283,462 |
| (分配準備積立金) | 125,187,771 | 133,611,365 |
| 元本等合計 | 3,797,566,368 | 3,789,974,078 |
| 純資産合計 | 3,797,566,368 | 3,789,974,078 |
| 負債純資産合計 | 3,817,738,878 | 3,799,151,579 |
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