有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月16日現在 | 当期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,885,843 | 82,142,784 |
| 投資信託受益証券 | 1,087,701,632 | 1,184,067,773 |
| 投資証券 | 1,264,186,400 | 1,370,378,800 |
| 親投資信託受益証券 | 741,632,493 | 816,196,879 |
| 未収入金 | 37,773,550 | 11,539,162 |
| 未収配当金 | 8,241,840 | 11,747,690 |
| 未収利息 | 1,049 | 1,094 |
| 流動資産合計 | 3,218,422,807 | 3,476,074,182 |
| 資産合計 | 3,218,422,807 | 3,476,074,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,657,225 | 13,138,168 |
| 未払収益分配金 | 3,575,436 | 3,466,415 |
| 未払解約金 | - | 414,817 |
| 未払受託者報酬 | 181,469 | 175,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,173 | 2,747,229 |
| その他未払費用 | 12,086 | 11,680 |
| 流動負債合計 | 44,269,389 | 19,953,657 |
| 負債合計 | 44,269,389 | 19,953,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,575,436,599 | 3,466,415,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △401,283,181 | △10,295,293 |
| (分配準備積立金) | 179,416,642 | 305,461,130 |
| 元本等合計 | 3,174,153,418 | 3,456,120,525 |
| 純資産合計 | 3,174,153,418 | 3,456,120,525 |
| 負債純資産合計 | 3,218,422,807 | 3,476,074,182 |
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