有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月15日現在 | 当期 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,320,128 | 224,981,546 |
| 投資信託受益証券 | 2,307,556,502 | 2,159,398,996 |
| 投資証券 | 2,162,217,800 | 1,777,528,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,348,428 | 1,372,240,398 |
| 未収入金 | 60,531,364 | - |
| 未収配当金 | 11,044,029 | 10,035,566 |
| 流動資産合計 | 6,173,018,251 | 5,544,185,256 |
| 資産合計 | 6,173,018,251 | 5,544,185,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,266,171 | - |
| 未払収益分配金 | 7,911,024 | 7,204,680 |
| 未払解約金 | 2,726,570 | 11,257,384 |
| 未払受託者報酬 | 338,890 | 295,541 |
| 未払委託者報酬 | 5,309,452 | 4,630,351 |
| 未払利息 | 425 | 238 |
| その他未払費用 | 27,666 | 24,126 |
| 流動負債合計 | 107,580,198 | 23,412,320 |
| 負債合計 | 107,580,198 | 23,412,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,911,024,032 | 7,204,680,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,845,585,979 | △1,683,907,956 |
| (分配準備積立金) | 22,143,626 | 39,948,674 |
| 元本等合計 | 6,065,438,053 | 5,520,772,936 |
| 純資産合計 | 6,065,438,053 | 5,520,772,936 |
| 負債純資産合計 | 6,173,018,251 | 5,544,185,256 |
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