有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月16日現在 | 当期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,047,618 | 131,167,422 |
| 投資信託受益証券 | 1,655,745,686 | 1,408,462,013 |
| 投資証券 | 1,697,846,550 | 1,550,907,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,175,333,831 | 1,028,005,708 |
| 未収入金 | - | 3,657,960 |
| 未収配当金 | 5,820,944 | 10,277,731 |
| 流動資産合計 | 4,756,794,629 | 4,132,477,934 |
| 資産合計 | 4,756,794,629 | 4,132,477,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,727,195 | 5,450,172 |
| 未払解約金 | 3,362,931 | 2,185,328 |
| 未払受託者報酬 | 270,307 | 233,871 |
| 未払委託者報酬 | 4,235,049 | 3,664,167 |
| 未払利息 | 257 | 53 |
| その他未払費用 | 18,008 | 15,581 |
| 流動負債合計 | 13,613,747 | 11,549,172 |
| 負債合計 | 13,613,747 | 11,549,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,727,195,408 | 5,450,172,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,014,526 | △1,329,243,898 |
| (分配準備積立金) | 110,701,026 | 126,906,673 |
| 元本等合計 | 4,743,180,882 | 4,120,928,762 |
| 純資産合計 | 4,743,180,882 | 4,120,928,762 |
| 負債純資産合計 | 4,756,794,629 | 4,132,477,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
