有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月15日現在 | 当期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,735,819 | 170,880,716 |
| 投資信託受益証券 | 1,308,187,674 | 1,409,123,163 |
| 投資証券 | 1,458,229,630 | 1,582,418,900 |
| 親投資信託受益証券 | 996,586,486 | 1,017,218,064 |
| 未収配当金 | 8,446,061 | 6,389,433 |
| 流動資産合計 | 3,917,185,670 | 4,186,030,276 |
| 資産合計 | 3,917,185,670 | 4,186,030,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,134,887 | 4,894,320 |
| 未払解約金 | 3,851,063 | 1,489 |
| 未払受託者報酬 | 204,072 | 216,720 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,252 | 3,395,434 |
| 未払利息 | 75 | 17 |
| その他未払費用 | 13,595 | 14,439 |
| 流動負債合計 | 12,400,944 | 8,522,419 |
| 負債合計 | 12,400,944 | 8,522,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,134,887,036 | 4,894,320,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,230,102,310 | △716,812,639 |
| (分配準備積立金) | 125,987,103 | 131,537,928 |
| 元本等合計 | 3,904,784,726 | 4,177,507,857 |
| 純資産合計 | 3,904,784,726 | 4,177,507,857 |
| 負債純資産合計 | 3,917,185,670 | 4,186,030,276 |
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