有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月17日現在 | 当期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,010,871 |
| コール・ローン | 160,869,533 | 193,306,235 |
| 投資信託受益証券 | 1,747,864,698 | 1,625,479,819 |
| 投資証券 | 1,785,279,790 | 1,815,299,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,905,640 | 1,130,441,463 |
| 未収入金 | 85,391,165 | - |
| 未収配当金 | 8,461,371 | 7,377,118 |
| 流動資産合計 | 4,966,772,197 | 4,779,914,806 |
| 資産合計 | 4,966,772,197 | 4,779,914,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,453,164 | 6,091,547 |
| 未払解約金 | 1,344,854 | 3,274,504 |
| 未払受託者報酬 | 282,336 | 279,433 |
| 未払委託者報酬 | 4,423,436 | 4,378,011 |
| 未払利息 | 198 | 299 |
| その他未払費用 | 18,815 | 18,619 |
| 流動負債合計 | 12,522,803 | 14,042,413 |
| 負債合計 | 12,522,803 | 14,042,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,453,164,442 | 6,091,547,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,498,915,048 | △1,325,675,292 |
| (分配準備積立金) | 81,506,807 | 103,557,177 |
| 元本等合計 | 4,954,249,394 | 4,765,872,393 |
| 純資産合計 | 4,954,249,394 | 4,765,872,393 |
| 負債純資産合計 | 4,966,772,197 | 4,779,914,806 |
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