有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月17日現在 | 当期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,022,721 | 78,631,944 |
| 投資信託受益証券 | 1,275,436,519 | 1,120,330,608 |
| 投資証券 | 1,373,679,500 | 1,266,104,600 |
| 親投資信託受益証券 | 860,289,989 | 776,384,796 |
| 未収入金 | 11,421,793 | 11,990,158 |
| 未収配当金 | 9,133,470 | 10,100,125 |
| 未収利息 | 196 | 505 |
| 流動資産合計 | 3,616,984,188 | 3,263,542,736 |
| 資産合計 | 3,616,984,188 | 3,263,542,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,943,779 | 13,286,807 |
| 未払収益分配金 | 3,982,187 | 3,715,235 |
| 未払解約金 | 100 | 11,305 |
| 未払受託者報酬 | 214,447 | 183,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,359,822 | 2,871,000 |
| その他未払費用 | 14,286 | 12,205 |
| 流動負債合計 | 18,514,621 | 20,079,795 |
| 負債合計 | 18,514,621 | 20,079,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,982,187,773 | 3,715,235,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,718,206 | △471,772,635 |
| (分配準備積立金) | 163,220,703 | 167,317,659 |
| 元本等合計 | 3,598,469,567 | 3,243,462,941 |
| 純資産合計 | 3,598,469,567 | 3,243,462,941 |
| 負債純資産合計 | 3,616,984,188 | 3,263,542,736 |
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