有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月15日現在 | 当期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,351,550 | 78,915,896 |
| 投資信託受益証券 | 1,261,436,846 | 1,281,013,424 |
| 投資証券 | 1,464,055,300 | 1,395,208,700 |
| 親投資信託受益証券 | 953,025,911 | 895,216,620 |
| 未収入金 | 45,059,629 | - |
| 未収配当金 | 7,222,343 | 7,393,158 |
| 流動資産合計 | 3,799,151,579 | 3,657,747,798 |
| 資産合計 | 3,799,151,579 | 3,657,747,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,462,257 | 4,287,131 |
| 未払解約金 | 1,249,825 | 589,733 |
| 未払受託者報酬 | 207,080 | 204,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,244,432 | 3,198,901 |
| 未払利息 | 111 | 145 |
| その他未払費用 | 13,796 | 13,602 |
| 流動負債合計 | 9,177,501 | 8,293,688 |
| 負債合計 | 9,177,501 | 8,293,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,462,257,540 | 4,287,131,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △672,283,462 | △637,677,867 |
| (分配準備積立金) | 133,611,365 | 142,359,613 |
| 元本等合計 | 3,789,974,078 | 3,649,454,110 |
| 純資産合計 | 3,789,974,078 | 3,649,454,110 |
| 負債純資産合計 | 3,799,151,579 | 3,657,747,798 |
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