有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月15日現在 | 当期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,937,831 | 87,022,721 |
| 投資信託受益証券 | 1,262,295,098 | 1,275,436,519 |
| 投資証券 | 1,372,727,200 | 1,373,679,500 |
| 親投資信託受益証券 | 863,756,721 | 860,289,989 |
| 未収入金 | 13,283,059 | 11,421,793 |
| 未収配当金 | 7,724,236 | 9,133,470 |
| 未収利息 | - | 196 |
| 流動資産合計 | 3,616,724,145 | 3,616,984,188 |
| 資産合計 | 3,616,724,145 | 3,616,984,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,300,035 | 10,943,779 |
| 未払収益分配金 | 4,169,597 | 3,982,187 |
| 未払解約金 | 4,364,243 | 100 |
| 未払受託者報酬 | 196,655 | 214,447 |
| 未払委託者報酬 | 3,081,099 | 3,359,822 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 13,100 | 14,286 |
| 流動負債合計 | 30,124,741 | 18,514,621 |
| 負債合計 | 30,124,741 | 18,514,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,169,597,207 | 3,982,187,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,997,803 | △383,718,206 |
| (分配準備積立金) | 150,062,781 | 163,220,703 |
| 元本等合計 | 3,586,599,404 | 3,598,469,567 |
| 純資産合計 | 3,586,599,404 | 3,598,469,567 |
| 負債純資産合計 | 3,616,724,145 | 3,616,984,188 |
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