有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月15日現在 | 当期 平成30年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 57,108,436 |
| コール・ローン | 224,981,546 | 187,951,024 |
| 投資信託受益証券 | 2,159,398,996 | 1,854,500,037 |
| 投資証券 | 1,777,528,750 | 1,760,822,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,372,240,398 | 1,279,285,647 |
| 未収入金 | - | 58,131,585 |
| 未収配当金 | 10,035,566 | 8,855,677 |
| 流動資産合計 | 5,544,185,256 | 5,206,654,606 |
| 資産合計 | 5,544,185,256 | 5,206,654,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 57,587,154 |
| 未払収益分配金 | 7,204,680 | 6,770,027 |
| 未払解約金 | 11,257,384 | 7,704,773 |
| 未払受託者報酬 | 295,541 | 283,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,630,351 | 4,437,520 |
| 未払利息 | 238 | 349 |
| その他未払費用 | 24,126 | 23,121 |
| 流動負債合計 | 23,412,320 | 76,806,181 |
| 負債合計 | 23,412,320 | 76,806,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,204,680,892 | 6,770,027,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,683,907,956 | △1,640,178,633 |
| (分配準備積立金) | 39,948,674 | 62,645,488 |
| 元本等合計 | 5,520,772,936 | 5,129,848,425 |
| 純資産合計 | 5,520,772,936 | 5,129,848,425 |
| 負債純資産合計 | 5,544,185,256 | 5,206,654,606 |
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