有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月15日現在 | 当期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,915,896 | 96,937,831 |
| 投資信託受益証券 | 1,281,013,424 | 1,262,295,098 |
| 投資証券 | 1,395,208,700 | 1,372,727,200 |
| 親投資信託受益証券 | 895,216,620 | 863,756,721 |
| 未収入金 | - | 13,283,059 |
| 未収配当金 | 7,393,158 | 7,724,236 |
| 流動資産合計 | 3,657,747,798 | 3,616,724,145 |
| 資産合計 | 3,657,747,798 | 3,616,724,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,300,035 |
| 未払収益分配金 | 4,287,131 | 4,169,597 |
| 未払解約金 | 589,733 | 4,364,243 |
| 未払受託者報酬 | 204,176 | 196,655 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,901 | 3,081,099 |
| 未払利息 | 145 | 12 |
| その他未払費用 | 13,602 | 13,100 |
| 流動負債合計 | 8,293,688 | 30,124,741 |
| 負債合計 | 8,293,688 | 30,124,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,287,131,977 | 4,169,597,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △637,677,867 | △582,997,803 |
| (分配準備積立金) | 142,359,613 | 150,062,781 |
| 元本等合計 | 3,649,454,110 | 3,586,599,404 |
| 純資産合計 | 3,649,454,110 | 3,586,599,404 |
| 負債純資産合計 | 3,657,747,798 | 3,616,724,145 |
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