有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月15日現在 | 当期 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,468,307 | 313,252,994 |
| 投資信託受益証券 | 3,418,588,114 | 3,076,675,455 |
| 投資証券 | 3,495,047,600 | 2,658,753,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,331,655,694 | 2,479,854,858 |
| 未収配当金 | 18,288,945 | 15,032,730 |
| 未収利息 | 434 | 525 |
| 流動資産合計 | 10,529,049,094 | 8,543,569,562 |
| 資産合計 | 10,529,049,094 | 8,543,569,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,918,210 | 21,047,353 |
| 未払解約金 | 6,694,594 | 18,235,144 |
| 未払受託者報酬 | 574,854 | 453,723 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,379 | 7,108,485 |
| その他未払費用 | 47,936 | 37,044 |
| 流動負債合計 | 65,445,973 | 46,881,749 |
| 負債合計 | 65,445,973 | 46,881,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,229,552,626 | 10,523,676,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,765,949,505 | △2,026,989,166 |
| (分配準備積立金) | 11,822 | 9,311 |
| 元本等合計 | 10,463,603,121 | 8,496,687,813 |
| 純資産合計 | 10,463,603,121 | 8,496,687,813 |
| 負債純資産合計 | 10,529,049,094 | 8,543,569,562 |
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