有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2019年5月27日現在) | 第32特定期間 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,294,758 | 83,821,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,911,745,546 | 2,561,315,682 | |||
| 流動資産合計 | 2,954,040,304 | 2,645,137,401 | |||
| 資産合計 | 2,954,040,304 | 2,645,137,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,730,239 | 4,387,520 | |||
| 未払解約金 | 3,333,391 | 3,372,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,678 | 124,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,335,247 | 2,059,267 | |||
| 未払利息 | 57 | 114 | |||
| 流動負債合計 | 15,539,612 | 9,943,258 | |||
| 負債合計 | 15,539,612 | 9,943,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,865,119,656 | 4,387,520,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,926,618,964 | △1,752,325,937 | |||
| (分配準備積立金) | 115,509 | 8,459,785 | |||
| 元本等合計 | 2,938,500,692 | 2,635,194,143 | |||
| 純資産合計 | 2,938,500,692 | 2,635,194,143 | |||
| 負債純資産合計 | 2,954,040,304 | 2,645,137,401 | |||
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