有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/26-2023/05/25)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2022年11月25日現在) | 第39特定期間 (2023年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,834,694 | 58,283,431 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,728,820,603 | 1,666,768,807 | |||
| 流動資産合計 | 1,811,655,297 | 1,725,052,238 | |||
| 資産合計 | 1,811,655,297 | 1,725,052,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,785,883 | 2,668,106 | |||
| 未払解約金 | 610,810 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 85,755 | 77,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,423,548 | 1,286,389 | |||
| 未払利息 | 113 | 79 | |||
| 流動負債合計 | 4,906,109 | 4,032,067 | |||
| 負債合計 | 4,906,109 | 4,032,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,785,883,703 | 2,668,106,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △979,134,515 | △947,086,318 | |||
| (分配準備積立金) | 42,017,007 | 51,720,590 | |||
| 元本等合計 | 1,806,749,188 | 1,721,020,171 | |||
| 純資産合計 | 1,806,749,188 | 1,721,020,171 | |||
| 負債純資産合計 | 1,811,655,297 | 1,725,052,238 | |||
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