有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成27年11月25日現在) | 第25特定期間 (平成28年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 171,882,388 | 168,298,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,742,867,588 | 5,767,170,482 | |||
| 未収利息 | 47 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,914,750,023 | 5,935,468,640 | |||
| 資産合計 | 6,914,750,023 | 5,935,468,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,249,770 | 42,275,866 | |||
| 未払解約金 | 4,276,190 | 4,740,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,349 | 263,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,085,405 | 4,377,156 | |||
| 未払利息 | - | 253 | |||
| 流動負債合計 | 53,917,714 | 51,657,395 | |||
| 負債合計 | 53,917,714 | 51,657,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,849,954,075 | 8,455,173,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,989,121,766 | △2,571,362,150 | |||
| (分配準備積立金) | 347,655 | 37,099 | |||
| 元本等合計 | 6,860,832,309 | 5,883,811,245 | |||
| 純資産合計 | 6,860,832,309 | 5,883,811,245 | |||
| 負債純資産合計 | 6,914,750,023 | 5,935,468,640 | |||
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