有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2020年11月25日現在) | 第35特定期間 (2021年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,123,345 | 111,336,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,247,569,658 | 2,084,308,762 | |||
| 流動資産合計 | 2,321,693,003 | 2,195,645,415 | |||
| 資産合計 | 2,321,693,003 | 2,195,645,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,748,360 | 3,429,410 | |||
| 未払解約金 | 1,908,009 | 1,283,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,604 | 95,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,736,379 | 1,592,963 | |||
| 未払利息 | 101 | 152 | |||
| 流動負債合計 | 7,497,453 | 6,401,529 | |||
| 負債合計 | 7,497,453 | 6,401,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,748,360,093 | 3,429,410,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,434,164,543 | △1,240,166,179 | |||
| (分配準備積立金) | 27,211,120 | 31,424,191 | |||
| 元本等合計 | 2,314,195,550 | 2,189,243,886 | |||
| 純資産合計 | 2,314,195,550 | 2,189,243,886 | |||
| 負債純資産合計 | 2,321,693,003 | 2,195,645,415 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
