有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/27-2025/11/25)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43特定期間 (2025年5月26日現在) | 第44特定期間 (2025年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,671,935 | 26,152,646 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,397,234,138 | 1,545,523,762 | |||
| 未収利息 | 1,117 | 322 | |||
| 流動資産合計 | 1,487,907,190 | 1,571,676,730 | |||
| 資産合計 | 1,487,907,190 | 1,571,676,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,156,596 | 2,093,220 | |||
| 未払解約金 | - | 1,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,757 | 67,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,157,945 | 1,128,322 | |||
| 流動負債合計 | 3,384,298 | 4,289,515 | |||
| 負債合計 | 3,384,298 | 4,289,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,156,596,979 | 2,093,220,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △672,074,087 | △525,833,575 | |||
| (分配準備積立金) | 79,757,067 | 89,335,377 | |||
| 元本等合計 | 1,484,522,892 | 1,567,387,215 | |||
| 純資産合計 | 1,484,522,892 | 1,567,387,215 | |||
| 負債純資産合計 | 1,487,907,190 | 1,571,676,730 | |||
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