有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/11/26-2026/05/25)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44特定期間 (2025年11月25日現在) | 第45特定期間 (2026年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,152,646 | 80,570,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,545,523,762 | 1,522,453,350 | |||
| 未収利息 | 322 | 1,545 | |||
| 流動資産合計 | 1,571,676,730 | 1,603,025,166 | |||
| 資産合計 | 1,571,676,730 | 1,603,025,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,093,220 | 2,074,523 | |||
| 未払解約金 | 1,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 67,973 | 67,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,128,322 | 1,119,812 | |||
| 流動負債合計 | 4,289,515 | 3,261,794 | |||
| 負債合計 | 4,289,515 | 3,261,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,093,220,790 | 2,074,523,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,833,575 | △474,759,848 | |||
| (分配準備積立金) | 89,335,377 | 98,775,005 | |||
| 元本等合計 | 1,567,387,215 | 1,599,763,372 | |||
| 純資産合計 | 1,567,387,215 | 1,599,763,372 | |||
| 負債純資産合計 | 1,571,676,730 | 1,603,025,166 | |||
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