有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2018年11月26日現在) | 第31特定期間 (2019年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,135,748 | 42,294,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,233,244,803 | 2,911,745,546 | |||
| 流動資産合計 | 3,316,380,551 | 2,954,040,304 | |||
| 資産合計 | 3,316,380,551 | 2,954,040,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,629,419 | 9,730,239 | |||
| 未払解約金 | 16,320,841 | 3,333,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,151 | 140,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,625,324 | 2,335,247 | |||
| 未払利息 | 113 | 57 | |||
| 流動負債合計 | 29,733,848 | 15,539,612 | |||
| 負債合計 | 29,733,848 | 15,539,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,314,709,633 | 4,865,119,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,028,062,930 | △1,926,618,964 | |||
| (分配準備積立金) | 594,444 | 115,509 | |||
| 元本等合計 | 3,286,646,703 | 2,938,500,692 | |||
| 純資産合計 | 3,286,646,703 | 2,938,500,692 | |||
| 負債純資産合計 | 3,316,380,551 | 2,954,040,304 | |||
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