有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成25年11月25日現在) | 第21特定期間 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 246,003,037 | 248,132,088 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,637,468,695 | 8,263,338,224 | |||
| 未収入金 | - | 40,000,000 | |||
| 未収利息 | 202 | 135 | |||
| 流動資産合計 | 8,883,471,934 | 8,551,470,447 | |||
| 資産合計 | 8,883,471,934 | 8,551,470,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,730,911 | 50,552,441 | |||
| 未払解約金 | 6,775,782 | 19,726,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 388,566 | 392,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,450,191 | 6,511,953 | |||
| 流動負債合計 | 65,345,450 | 77,183,236 | |||
| 負債合計 | 65,345,450 | 77,183,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,346,182,315 | 10,110,488,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,528,055,831 | △1,636,201,135 | |||
| (分配準備積立金) | 9,845,804 | 606,007 | |||
| 元本等合計 | 8,818,126,484 | 8,474,287,211 | |||
| 純資産合計 | 8,818,126,484 | 8,474,287,211 | |||
| 負債純資産合計 | 8,883,471,934 | 8,551,470,447 | |||
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