有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2020年5月25日現在) | 第34特定期間 (2020年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,242,084 | 74,123,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,387,551,949 | 2,247,569,658 | |||
| 流動資産合計 | 2,438,794,033 | 2,321,693,003 | |||
| 資産合計 | 2,438,794,033 | 2,321,693,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,027,583 | 3,748,360 | |||
| 未払解約金 | 534,953 | 1,908,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,523 | 104,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,701,884 | 1,736,379 | |||
| 未払利息 | 70 | 101 | |||
| 流動負債合計 | 6,367,013 | 7,497,453 | |||
| 負債合計 | 6,367,013 | 7,497,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,027,583,595 | 3,748,360,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,595,156,575 | △1,434,164,543 | |||
| (分配準備積立金) | 18,933,888 | 27,211,120 | |||
| 元本等合計 | 2,432,427,020 | 2,314,195,550 | |||
| 純資産合計 | 2,432,427,020 | 2,314,195,550 | |||
| 負債純資産合計 | 2,438,794,033 | 2,321,693,003 | |||
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