有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/28-2024/05/27)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2023年11月27日現在) | 第41特定期間 (2024年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,618,824 | 82,987,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,640,087,049 | 1,563,213,380 | |||
| 未収利息 | - | 113 | |||
| 流動資産合計 | 1,685,705,873 | 1,646,200,674 | |||
| 資産合計 | 1,685,705,873 | 1,646,200,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,436,138 | 2,278,979 | |||
| 未払解約金 | 2,081,683 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 84,166 | 78,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,397,146 | 1,307,304 | |||
| 未払利息 | 62 | - | |||
| 流動負債合計 | 5,999,195 | 3,665,036 | |||
| 負債合計 | 5,999,195 | 3,665,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,436,138,420 | 2,278,979,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △756,431,742 | △636,444,187 | |||
| (分配準備積立金) | 59,483,033 | 66,856,674 | |||
| 元本等合計 | 1,679,706,678 | 1,642,535,638 | |||
| 純資産合計 | 1,679,706,678 | 1,642,535,638 | |||
| 負債純資産合計 | 1,685,705,873 | 1,646,200,674 | |||
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