有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成27年5月25日現在) | 第24特定期間 (平成27年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,705,115 | 171,882,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,582,600,715 | 6,742,867,588 | |||
| 未収利息 | 55 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 7,786,305,885 | 6,914,750,023 | |||
| 資産合計 | 7,786,305,885 | 6,914,750,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,001,462 | 44,249,770 | |||
| 未払解約金 | 8,344,680 | 4,276,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,877 | 306,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,343,155 | 5,085,405 | |||
| 流動負債合計 | 61,011,174 | 53,917,714 | |||
| 負債合計 | 61,011,174 | 53,917,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,400,292,446 | 8,849,954,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,674,997,735 | △1,989,121,766 | |||
| (分配準備積立金) | 820,636 | 347,655 | |||
| 元本等合計 | 7,725,294,711 | 6,860,832,309 | |||
| 純資産合計 | 7,725,294,711 | 6,860,832,309 | |||
| 負債純資産合計 | 7,786,305,885 | 6,914,750,023 | |||
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