有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成26年11月25日現在) | 第23特定期間 (平成27年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 217,951,751 | 203,705,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,461,686,676 | 7,582,600,715 | |||
| 未収利息 | 59 | 55 | |||
| 流動資産合計 | 8,679,638,486 | 7,786,305,885 | |||
| 資産合計 | 8,679,638,486 | 7,786,305,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,286,994 | 47,001,462 | |||
| 未払解約金 | 1,728,831 | 8,344,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,559 | 321,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,035,066 | 5,343,155 | |||
| 流動負債合計 | 56,414,450 | 61,011,174 | |||
| 負債合計 | 56,414,450 | 61,011,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,657,398,801 | 9,400,292,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,034,174,765 | △1,674,997,735 | |||
| (分配準備積立金) | 16,559,750 | 820,636 | |||
| 元本等合計 | 8,623,224,036 | 7,725,294,711 | |||
| 純資産合計 | 8,623,224,036 | 7,725,294,711 | |||
| 負債純資産合計 | 8,679,638,486 | 7,786,305,885 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
