有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (平成29年11月27日現在) | 第29特定期間 (平成30年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,162,562 | 52,326,878 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,171,092,248 | 3,711,490,747 | |||
| 流動資産合計 | 4,256,254,810 | 3,763,817,625 | |||
| 資産合計 | 4,256,254,810 | 3,763,817,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,808,174 | 11,980,240 | |||
| 未払解約金 | 8,516,466 | 1,160,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,434 | 169,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,476,576 | 2,806,426 | |||
| 未払利息 | 116 | 71 | |||
| 流動負債合計 | 28,010,766 | 16,116,229 | |||
| 負債合計 | 28,010,766 | 16,116,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,323,269,822 | 5,990,120,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,095,025,778 | △2,242,419,018 | |||
| (分配準備積立金) | 413,303 | 232,263 | |||
| 元本等合計 | 4,228,244,044 | 3,747,701,396 | |||
| 純資産合計 | 4,228,244,044 | 3,747,701,396 | |||
| 負債純資産合計 | 4,256,254,810 | 3,763,817,625 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
