有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (平成28年11月25日現在) | 第27特定期間 (平成29年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,953,860 | 99,290,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,016,527,171 | 4,535,284,503 | |||
| 流動資産合計 | 5,158,481,031 | 4,634,574,756 | |||
| 資産合計 | 5,158,481,031 | 4,634,574,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,352,594 | 17,391,166 | |||
| 未払解約金 | 792,026 | 11,886,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,025 | 205,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,801,763 | 3,409,170 | |||
| 未払利息 | 194 | 136 | |||
| 流動負債合計 | 24,175,602 | 32,892,040 | |||
| 負債合計 | 24,175,602 | 32,892,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,741,037,715 | 6,956,466,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,606,732,286 | △2,354,783,685 | |||
| (分配準備積立金) | 768,015 | 312,565 | |||
| 元本等合計 | 5,134,305,429 | 4,601,682,716 | |||
| 純資産合計 | 5,134,305,429 | 4,601,682,716 | |||
| 負債純資産合計 | 5,158,481,031 | 4,634,574,756 | |||
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