有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/26-2023/11/27)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2023年5月25日現在) | 第40特定期間 (2023年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,283,431 | 45,618,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,666,768,807 | 1,640,087,049 | |||
| 流動資産合計 | 1,725,052,238 | 1,685,705,873 | |||
| 資産合計 | 1,725,052,238 | 1,685,705,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,668,106 | 2,436,138 | |||
| 未払解約金 | - | 2,081,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,493 | 84,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,286,389 | 1,397,146 | |||
| 未払利息 | 79 | 62 | |||
| 流動負債合計 | 4,032,067 | 5,999,195 | |||
| 負債合計 | 4,032,067 | 5,999,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,668,106,489 | 2,436,138,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △947,086,318 | △756,431,742 | |||
| (分配準備積立金) | 51,720,590 | 59,483,033 | |||
| 元本等合計 | 1,721,020,171 | 1,679,706,678 | |||
| 純資産合計 | 1,721,020,171 | 1,679,706,678 | |||
| 負債純資産合計 | 1,725,052,238 | 1,685,705,873 | |||
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