有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2021年5月25日現在) | 第36特定期間 (2021年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,336,653 | 30,564,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,084,308,762 | 1,982,223,060 | |||
| 流動資産合計 | 2,195,645,415 | 2,012,787,523 | |||
| 資産合計 | 2,195,645,415 | 2,012,787,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,429,410 | 3,202,093 | |||
| 未払解約金 | 1,283,041 | 4,320,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,963 | 95,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,592,963 | 1,583,555 | |||
| 未払利息 | 152 | 41 | |||
| 流動負債合計 | 6,401,529 | 9,201,505 | |||
| 負債合計 | 6,401,529 | 9,201,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,429,410,065 | 3,202,093,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,240,166,179 | △1,198,507,390 | |||
| (分配準備積立金) | 31,424,191 | 32,741,078 | |||
| 元本等合計 | 2,189,243,886 | 2,003,586,018 | |||
| 純資産合計 | 2,189,243,886 | 2,003,586,018 | |||
| 負債純資産合計 | 2,195,645,415 | 2,012,787,523 | |||
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