有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (平成29年5月25日現在) | 第28特定期間 (平成29年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,290,253 | 85,162,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,535,284,503 | 4,171,092,248 | |||
| 流動資産合計 | 4,634,574,756 | 4,256,254,810 | |||
| 資産合計 | 4,634,574,756 | 4,256,254,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,391,166 | 15,808,174 | |||
| 未払解約金 | 11,886,197 | 8,516,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,371 | 209,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,409,170 | 3,476,576 | |||
| 未払利息 | 136 | 116 | |||
| 流動負債合計 | 32,892,040 | 28,010,766 | |||
| 負債合計 | 32,892,040 | 28,010,766 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,956,466,401 | 6,323,269,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,354,783,685 | △2,095,025,778 | |||
| (分配準備積立金) | 312,565 | 413,303 | |||
| 元本等合計 | 4,601,682,716 | 4,228,244,044 | |||
| 純資産合計 | 4,601,682,716 | 4,228,244,044 | |||
| 負債純資産合計 | 4,634,574,756 | 4,256,254,810 | |||
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