有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (平成30年5月25日現在) | 第30特定期間 (平成30年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,326,878 | 83,135,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,711,490,747 | 3,233,244,803 | |||
| 流動資産合計 | 3,763,817,625 | 3,316,380,551 | |||
| 資産合計 | 3,763,817,625 | 3,316,380,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,980,240 | 10,629,419 | |||
| 未払解約金 | 1,160,430 | 16,320,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,062 | 158,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,806,426 | 2,625,324 | |||
| 未払利息 | 71 | 113 | |||
| 流動負債合計 | 16,116,229 | 29,733,848 | |||
| 負債合計 | 16,116,229 | 29,733,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,990,120,414 | 5,314,709,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,242,419,018 | △2,028,062,930 | |||
| (分配準備積立金) | 232,263 | 594,444 | |||
| 元本等合計 | 3,747,701,396 | 3,286,646,703 | |||
| 純資産合計 | 3,747,701,396 | 3,286,646,703 | |||
| 負債純資産合計 | 3,763,817,625 | 3,316,380,551 | |||
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