有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成26年5月26日現在) | 第22特定期間 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,132,088 | 217,951,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,263,338,224 | 8,461,686,676 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 135 | 59 | |||
| 流動資産合計 | 8,551,470,447 | 8,679,638,486 | |||
| 資産合計 | 8,551,470,447 | 8,679,638,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,552,441 | 48,286,994 | |||
| 未払解約金 | 19,726,555 | 1,728,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 392,287 | 363,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,511,953 | 6,035,066 | |||
| 流動負債合計 | 77,183,236 | 56,414,450 | |||
| 負債合計 | 77,183,236 | 56,414,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,110,488,346 | 9,657,398,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,636,201,135 | △1,034,174,765 | |||
| (分配準備積立金) | 606,007 | 16,559,750 | |||
| 元本等合計 | 8,474,287,211 | 8,623,224,036 | |||
| 純資産合計 | 8,474,287,211 | 8,623,224,036 | |||
| 負債純資産合計 | 8,551,470,447 | 8,679,638,486 | |||
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