有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/28-2024/11/25)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2024年5月27日現在) | 第42特定期間 (2024年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,987,181 | 61,239,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,563,213,380 | 1,511,341,167 | |||
| 未収利息 | 113 | 335 | |||
| 流動資産合計 | 1,646,200,674 | 1,572,580,511 | |||
| 資産合計 | 1,646,200,674 | 1,572,580,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,278,979 | 2,226,848 | |||
| 未払解約金 | - | 1,375,886 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,753 | 73,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,307,304 | 1,228,262 | |||
| 流動負債合計 | 3,665,036 | 4,904,989 | |||
| 負債合計 | 3,665,036 | 4,904,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,278,979,825 | 2,226,848,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △636,444,187 | △659,173,179 | |||
| (分配準備積立金) | 66,856,674 | 73,793,219 | |||
| 元本等合計 | 1,642,535,638 | 1,567,675,522 | |||
| 純資産合計 | 1,642,535,638 | 1,567,675,522 | |||
| 負債純資産合計 | 1,646,200,674 | 1,572,580,511 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
