有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2019年11月25日現在) | 第33特定期間 (2020年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,821,719 | 51,242,084 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,561,315,682 | 2,387,551,949 | |||
| 流動資産合計 | 2,645,137,401 | 2,438,794,033 | |||
| 資産合計 | 2,645,137,401 | 2,438,794,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,387,520 | 4,027,583 | |||
| 未払解約金 | 3,372,306 | 534,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,051 | 102,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,059,267 | 1,701,884 | |||
| 未払利息 | 114 | 70 | |||
| 流動負債合計 | 9,943,258 | 6,367,013 | |||
| 負債合計 | 9,943,258 | 6,367,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,387,520,080 | 4,027,583,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,752,325,937 | △1,595,156,575 | |||
| (分配準備積立金) | 8,459,785 | 18,933,888 | |||
| 元本等合計 | 2,635,194,143 | 2,432,427,020 | |||
| 純資産合計 | 2,635,194,143 | 2,432,427,020 | |||
| 負債純資産合計 | 2,645,137,401 | 2,438,794,033 | |||
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