有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成28年5月25日現在) | 第26特定期間 (平成28年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,298,158 | 141,953,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,767,170,482 | 5,016,527,171 | |||
| 流動資産合計 | 5,935,468,640 | 5,158,481,031 | |||
| 資産合計 | 5,935,468,640 | 5,158,481,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,275,866 | 19,352,594 | |||
| 未払解約金 | 4,740,435 | 792,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,685 | 229,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,377,156 | 3,801,763 | |||
| 未払利息 | 253 | 194 | |||
| 流動負債合計 | 51,657,395 | 24,175,602 | |||
| 負債合計 | 51,657,395 | 24,175,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,455,173,395 | 7,741,037,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,571,362,150 | △2,606,732,286 | |||
| (分配準備積立金) | 37,099 | 768,015 | |||
| 元本等合計 | 5,883,811,245 | 5,134,305,429 | |||
| 純資産合計 | 5,883,811,245 | 5,134,305,429 | |||
| 負債純資産合計 | 5,935,468,640 | 5,158,481,031 | |||
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