有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
【パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2021年11月25日現在) | 第37特定期間 (2022年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,564,463 | 60,831,356 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,982,223,060 | 1,823,041,337 | |||
| 流動資産合計 | 2,012,787,523 | 1,883,872,693 | |||
| 資産合計 | 2,012,787,523 | 1,883,872,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,202,093 | 2,972,409 | |||
| 未払解約金 | 4,320,421 | 813,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,395 | 85,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,583,555 | 1,423,572 | |||
| 未払利息 | 41 | 83 | |||
| 流動負債合計 | 9,201,505 | 5,294,834 | |||
| 負債合計 | 9,201,505 | 5,294,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,202,093,408 | 2,972,409,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,198,507,390 | △1,093,832,116 | |||
| (分配準備積立金) | 32,741,078 | 35,415,900 | |||
| 元本等合計 | 2,003,586,018 | 1,878,577,859 | |||
| 純資産合計 | 2,003,586,018 | 1,878,577,859 | |||
| 負債純資産合計 | 2,012,787,523 | 1,883,872,693 | |||
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