有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
チャイナ・ロード

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	1,173,717,900	2.6075	3,060,469,425	2.6657	3,128,779,806	58.09
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	1,380,109,022	1.4190	1,958,374,702	1.5389	2,123,849,773	39.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.53
合計	97.53

(参考)中国株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	1,500,000	130.58	195,883,200	143.43	215,150,400	6.86
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,800,000	62.48	174,956,880	68.77	192,564,960	6.14
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	620,000	295.33	183,105,745	291.68	180,844,080	5.77
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	100,000	1,309.63	130,963,440	1,709.96	170,996,400	5.45
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000,000	130.52	130,523,436	155.20	155,208,000	4.95
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,000,000	70.91	141,828,000	77.20	154,405,200	4.92
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	1,600,000	56.85	90,969,610	71.04	113,676,480	3.62
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,000,000	98.30	98,308,429	104.23	104,230,200	3.32
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	138,000	677.69	93,522,186	739.24	102,015,810	3.25
ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	600,000	179.55	107,735,760	163.23	97,941,600	3.12
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	70,000	1,058.54	74,098,091	1,276.45	89,351,640	2.85
中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY-H	資本財	500,000	111.91	55,956,967	162.96	81,484,200	2.60
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	163.50	65,401,440	202.57	81,029,280	2.58
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	90,000	859.83	77,385,113	852.97	76,767,750	2.45
ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	70,000	1,044.97	73,148,460	1,095.15	76,660,710	2.44
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,500,000	44.99	67,498,140	48.30	72,452,700	2.31
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	600,000	85.76	51,459,480	98.87	59,326,920	1.89
ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED	公益事業	700,000	68.61	48,027,879	83.75	58,631,160	1.87
香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	30,000	1,548.06	46,441,980	1,918.69	57,560,760	1.84
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	180,000	311.90	56,142,133	315.76	56,838,240	1.81
バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	300,000	158.15	47,445,480	187.58	56,276,280	1.79
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,000	83.86	41,934,684	95.53	47,766,600	1.52
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	200,000	229.41	45,883,091	238.69	47,739,840	1.52
香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	50,000	865.01	43,250,850	945.96	47,298,300	1.51
中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	500,000	78.13	39,069,600	92.45	46,227,900	1.47
バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	250,000	143.29	35,824,950	184.64	46,161,000	1.47
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	150,000	323.12	48,469,050	305.06	45,759,600	1.46
バミューダ	株式	C C LAND HOLDINGS LTD	不動産	2,000,000	21.61	43,221,619	22.34	44,689,200	1.42
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	50,000	862.48	43,124,369	887.76	44,388,150	1.42
ケイマン	株式	TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	127.26	38,179,487	122.42	36,728,100	1.17

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.91
		素材	1.80
		資本財	10.59
		商業・専門サービス	7.38
		運輸	0.86
		自動車・自動車部品	2.46
		耐久消費財・アパレル	2.21
		消費者サービス	1.10
		メディア	0.60
		食品・飲料・タバコ	1.75
		家庭用品・パーソナル用品	2.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.87
		銀行	13.37
		保険	2.45
		不動産	9.03
		ソフトウェア・サービス	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.64
		電気通信サービス	3.87
		公益事業	15.00
		半導体・半導体製造装置	1.39
合計			96.18

(参考)中国A株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	450,000	277.94	125,076,552	329.16	148,122,000	5.21
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	資本財	263,919	455.19	120,134,630	558.72	147,458,935	5.18
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	310,459	457.77	142,119,564	442.42	137,354,761	4.83
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	耐久消費財・アパレル	229,927	575.85	132,405,085	581.00	133,589,794	4.69
中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	699,280	181.30	126,785,208	171.33	119,809,041	4.21
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-A	エネルギー	1,224,200	83.21	101,870,644	93.17	114,068,018	4.01
中国	株式	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	415,000	247.62	102,766,289	258.26	107,179,560	3.77
中国	株式	NANJING CENTRAL EMPORIUM-A	小売	500,000	180.10	90,052,528	197.66	98,832,400	3.47
中国	株式	YONYOU SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	368,000	247.12	90,941,337	266.87	98,209,190	3.45
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-A	不動産	822,942	104.30	85,839,791	95.20	78,346,712	2.75
中国	株式	HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	453,948	125.84	57,126,281	170.99	77,622,566	2.73
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF C-A	保険	100,000	602.78	60,278,480	710.64	71,064,800	2.50
中国	株式	FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO LTD-A	資本財	350,000	162.35	56,824,551	190.74	66,760,400	2.35
中国	株式	SHANGHAI LANSHENG CORPORATION-A	資本財	210,000	254.70	53,487,669	301.98	63,416,472	2.23
中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-A	エネルギー	472,000	133.45	62,990,843	133.85	63,181,165	2.22
中国	株式	ELEC-TECH INTERNATIONAL CO-A	耐久消費財・アパレル	450,000	135.16	60,822,907	137.57	61,907,400	2.18
中国	株式	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-A	各種金融	324,000	194.51	63,021,793	179.77	58,246,128	2.05
中国	株式	MARKOR INTL HOME FURNISHIN-A	耐久消費財・アパレル	500,000	113.09	56,548,000	113.94	56,970,000	2.00
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	銀行	323,500	188.54	60,995,796	171.50	55,480,509	1.95
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	150,000	289.03	43,354,572	367.98	55,197,600	1.94
中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD-A	メディア	109,922	527.80	58,017,607	492.22	54,105,895	1.90
中国	株式	BOHAI FERRY CO LTD-A	運輸	300,000	153.44	46,032,570	159.51	47,854,800	1.68
中国	株式	SHANGHAI LUXIN PACKING MATERIALS SCIEN-A	素材	339,980	159.27	54,150,378	139.26	47,345,615	1.66
中国	株式	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,934	379.05	37,880,609	442.25	44,196,411	1.55
中国	株式	HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	110,000	400.23	44,025,507	397.69	43,746,208	1.54
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	91,000	455.76	41,474,160	475.00	43,225,291	1.52
中国	株式	XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,000	362.62	43,515,167	358.19	42,983,232	1.51
中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	食品・飲料・タバコ	69,918	633.56	44,297,407	581.00	40,623,029	1.43
中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	資本財	770,000	54.52	41,982,248	52.49	40,422,536	1.42
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	318,000	111.07	35,320,387	121.02	38,487,413	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.23
		素材	1.66
		資本財	17.27
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	2.91
		自動車・自動車部品	1.97
		耐久消費財・アパレル	16.48
		メディア	1.90
		小売	3.47
		食品・飲料・タバコ	8.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.59
		銀行	8.09
		各種金融	3.36
		保険	2.50
		不動産	2.75
		ソフトウェア・サービス	5.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.79
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	1.35
合計			96.23