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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/29-2025/07/28)

【提出】: 2025/10/27 9:12
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	299,256,936	4.6033	1,377,569,453	4.6074	1,378,796,406	77.50
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	92,637,051	4.0755	377,542,301	4.1278	382,387,219	21.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	10,000	7,524.31	75,243,120	10,441.98	104,419,800	7.33
2	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	705.64	70,564,200	1,041.34	104,134,500	7.31
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	42,000	1,659.49	69,698,790	2,227.24	93,544,164	6.56
4	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	36,000	2,004.87	72,175,385	2,299.51	82,782,648	5.81
5	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	30,020	2,847.29	85,475,766	2,423.14	72,742,903	5.10
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	460,000	125.01	57,507,184	155.77	71,655,948	5.03
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	46,000	836.88	38,496,480	1,070.82	49,257,996	3.46
8	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	380,000	101.56	38,595,384	115.07	43,726,980	3.07
9	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	460,000	76.84	35,346,768	87.11	40,071,336	2.81
10	ケイマン	株式	Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	139.40	19,516,206	227.09	31,793,832	2.23
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	30,000	816.90	24,507,270	989.99	29,699,730	2.08
12	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,000	55.72	10,031,148	143.03	25,745,472	1.81
13	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	240,000	82.54	19,811,232	98.90	23,736,960	1.67
14	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	半導体・半導体製造装置	30,000	428.90	12,867,030	760.80	22,824,000	1.60
15	ケイマン	株式	MEITU INC	メディア・娯楽	110,000	65.99	7,259,934	206.93	22,763,136	1.60
16	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	1,288.74	20,619,918	1,405.57	22,489,248	1.58
17	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	50,000	276.55	13,827,540	442.21	22,110,750	1.55
18	中国	株式	LAOPU GOLD CO L-H	耐久消費財・アパレル	1,500	7,752.55	11,628,828	14,711.97	22,067,955	1.55
19	ケイマン	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	9,038	2,991.84	27,040,304	2,413.63	21,814,460	1.53
20	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	11,000	1,592.75	17,520,271	1,772.66	19,499,304	1.37
21	中国	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	素材	50,000	367.41	18,370,511	387.05	19,352,850	1.36
22	ケイマン	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	14,000	800.74	11,210,388	1,377.04	19,278,672	1.35
23	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	保険	140,000	77.22	10,810,968	120.01	16,802,268	1.18
24	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	110,000	115.26	12,678,732	148.73	16,361,004	1.15
25	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	38,000	283.77	10,783,579	424.14	16,117,548	1.13
26	ケイマン	株式	LI AUTO INC-CLASS A	自動車・自動車部品	8,000	1,749.84	13,998,720	1,987.59	15,900,720	1.12
27	ケイマン	株式	POP MART INTERNATIONAL GROUP	一般消費財・サービス流通・小売り	3,200	1,782.17	5,702,956	4,880.53	15,617,702	1.10
28	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	44,000	275.02	12,101,285	348.82	15,348,379	1.08
29	ケイマン	株式	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	生活必需品流通・小売り	16,000	592.47	9,479,568	955.75	15,292,080	1.07
30	中国	株式	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	金融サービス	66,000	135.23	8,925,325	213.40	14,084,690	0.99

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.79
		エネルギー	2.90
		素材	3.40
		資本財	1.54
		運輸	0.60
		自動車・自動車部品	8.00
		耐久消費財・アパレル	3.46
		消費者サービス	5.56
		メディア・娯楽	12.79
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.19
		生活必需品流通・小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	1.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.62
		銀行	15.61
		金融サービス	0.99
		保険	6.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.44
		電気通信サービス	0.69
		公益事業	3.51
		半導体・半導体製造装置	1.60
合計			96.10

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	125,000	177.13	22,141,823	193.41	24,176,779	6.12
2	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	3,440	5,333.41	18,346,958	5,750.33	19,781,162	5.00
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	120,000	141.53	16,983,928	155.43	18,652,437	4.72
4	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	500	29,779.77	14,889,886	30,079.64	15,039,824	3.80
5	中国	株式	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	食品・飲料・タバコ	2,340	5,045.99	11,807,628	5,995.63	14,029,783	3.55
6	中国	株式	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,500	1,104.66	3,866,314	3,985.95	13,950,832	3.53
7	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	13,097	946.11	12,391,217	995.50	13,038,093	3.30
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	10,000	1,055.26	10,552,697	1,259.89	12,598,903	3.19
9	中国	株式	S F HOLDING CO LTD-A	運輸	12,200	815.78	9,952,573	989.48	12,071,704	3.05
10	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	8,003	1,533.20	12,270,216	1,496.46	11,976,249	3.03
11	中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	50,000	206.07	10,303,666	237.82	11,891,240	3.01
12	中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	60,000	158.54	9,512,992	178.47	10,708,342	2.71
13	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	4,500	2,046.08	9,207,369	2,255.80	10,151,134	2.57
14	中国	株式	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	公益事業	30,000	299.04	8,971,349	329.96	9,898,990	2.50
15	中国	株式	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,800	1,106.23	8,628,650	1,140.97	8,899,628	2.25
16	中国	株式	JCET GROUP CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	12,000	805.82	9,669,882	737.54	8,850,569	2.24
17	中国	株式	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	786.52	9,438,283	703.51	8,442,158	2.14
18	中国	株式	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,100	1,864.32	3,915,082	3,950.25	8,295,541	2.10
19	中国	株式	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	運輸	70,000	118.28	8,280,287	113.10	7,917,117	2.00
20	中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,700	706.06	8,260,988	664.91	7,779,486	1.97
21	中国	株式	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	運輸	32,000	266.67	8,533,469	240.52	7,696,724	1.95
22	中国	株式	GAMBOL PET GROUP CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,000	2,043.50	8,174,034	1,905.71	7,622,845	1.93
23	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,900	2,639.73	7,655,219	2,584.11	7,493,930	1.90
24	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	14,000	476.06	6,664,905	494.11	6,917,672	1.75
25	中国	株式	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	520.84	6,770,921	513.62	6,677,149	1.69
26	中国	株式	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,004.63	6,027,800	1,072.90	6,437,456	1.63
27	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	金融サービス	10,000	558.86	5,588,675	618.01	6,180,124	1.56
28	中国	株式	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	2,600	2,199.56	5,718,877	2,307.27	5,998,913	1.52
29	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	10,000	599.75	5,997,501	595.59	5,955,996	1.51
30	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	1,200	4,822.90	5,787,485	4,938.28	5,925,946	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.28
		資本財	7.71
		運輸	7.00
		自動車・自動車部品	5.14
		耐久消費財・アパレル	3.03
		食品・飲料・タバコ	11.18
		ヘルスケア機器・サービス	1.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.97
		銀行	13.84
		金融サービス	3.31
		保険	3.19
		ソフトウェア・サービス	6.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.05
		公益事業	4.01
		半導体・半導体製造装置	7.22
合計			92.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/29-2025/07/28)

開示資料

決算