有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
チャイナ・ロード

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	1,345,577,572	2.3817	3,204,762,103	2.3302	3,135,464,858	60.23
日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	565,115,072	3.1270	1,767,159,590	3.1009	1,752,365,326	33.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.90
合計	93.90

(参考)中国株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	60,000	2,074.00	124,440,000	2,052.65	123,159,000	6.99
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	700,000	160.43	112,301,000	153.11	107,177,000	6.09
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	600,000	175.37	105,225,000	174.46	104,676,000	5.94
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,200,000	87.38	104,859,000	85.40	102,480,000	5.82
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,050,000	95.92	100,718,625	95.31	100,078,125	5.68
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,500,000	67.71	101,565,000	66.33	99,506,250	5.65
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	260,000	367.52	95,556,500	349.22	90,798,500	5.16
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	200,000	318.72	63,745,000	308.05	61,610,000	3.50
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	700,000	82.50	57,751,750	86.31	60,420,500	3.43
中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	300,000	150.51	45,155,250	149.14	44,743,500	2.54
香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	20,000	2,199.05	43,981,000	2,217.35	44,347,000	2.52
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	300,000	144.41	43,325,250	138.62	41,586,750	2.36
バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	200,000	182.69	36,539,000	186.35	37,271,000	2.12
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	450,000	79.14	35,616,375	77.92	35,067,375	1.99
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	60,000	601.61	36,096,750	576.45	34,587,000	1.96
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	50,000	680.91	34,045,625	680.91	34,045,625	1.93
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	17,000	1,566.17	26,624,975	1,590.57	27,039,775	1.54
中国	株式	AIR CHINA LTD-H	運輸	250,000	109.19	27,297,500	108.12	27,030,625	1.53
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	261.38	26,138,500	260.77	26,077,500	1.48
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H	公益事業	400,000	57.34	22,936,000	56.12	22,448,000	1.27
バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	100,000	213.50	21,350,000	215.94	21,594,000	1.23
ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,000,000	10.67	21,350,000	10.37	20,740,000	1.18
ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	500,000	38.43	19,215,000	40.26	20,130,000	1.14
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	200,000	94.70	18,940,500	94.09	18,818,500	1.07
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	120.47	18,071,250	125.35	18,803,250	1.07
中国	株式	DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H	商業・専門サービス	250,000	68.32	17,080,000	69.69	17,423,125	0.99
中国	株式	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	運輸	200,000	90.12	18,025,500	86.46	17,293,500	0.98
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	60,000	272.06	16,323,600	272.67	16,360,200	0.93
中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	100,000	169.27	16,927,500	162.26	16,226,000	0.92
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,000	114.37	16,012,500	114.37	16,012,500	0.91

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.95
		素材	0.69
		資本財	6.32
		商業・専門サービス	6.93
		運輸	6.83
		自動車・自動車部品	1.23
		消費者サービス	0.55
		家庭用品・パーソナル用品	0.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.91
		銀行	17.15
		各種金融	0.64
		保険	3.90
		不動産	11.17
		ソフトウェア・サービス	8.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.63
		電気通信サービス	1.54
		公益事業	8.81
		半導体・半導体製造装置	1.18
合計			87.33

(参考)中国A株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	260,000	784.33	203,927,852	996.47	259,083,552	6.21
中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	699,280	192.51	134,624,058	263.12	183,999,449	4.41
中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	資本財	630,000	228.61	144,024,378	279.97	176,384,061	4.23
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	263,919	609.16	160,770,851	643.62	169,863,547	4.07
中国	株式	TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	217.73	130,642,246	265.58	159,352,740	3.82
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	175,000	711.72	124,552,565	846.73	148,179,307	3.55
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	1,200,000	131.36	157,633,718	119.63	143,565,120	3.44
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	722,942	106.95	77,321,900	194.78	140,821,655	3.37
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	473,500	211.68	100,234,942	273.34	129,430,846	3.10
中国	株式	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	315,000	319.91	100,773,855	410.40	129,276,756	3.10
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION-A	耐久消費財・アパレル	179,927	659.14	118,597,550	647.40	116,485,819	2.79
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	426,000	215.84	91,949,329	272.97	116,285,476	2.79
中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	メディア	199,922	571.64	114,284,038	551.24	110,205,323	2.64
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	472,000	145.76	68,799,192	226.78	107,040,821	2.56
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	538,400	167.03	89,929,597	192.51	103,651,745	2.48
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	1,200,000	81.59	97,914,469	83.29	99,950,400	2.40
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	149,913	598.52	89,726,891	663.68	99,495,129	2.38
中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	ソフトウェア・サービス	125,000	521.01	65,126,293	757.57	94,697,325	2.27
中国	株式	XIZANG HAISCO PHARMACEUTIC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	390.94	78,188,770	432.36	86,472,240	2.07
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENER-A	公益事業	300,000	274.70	82,411,456	287.35	86,207,220	2.07
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	150,000	386.92	58,039,380	566.00	84,901,050	2.03
中国	株式	SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	ソフトウェア・サービス	60,000	1,162.87	69,772,761	1,315.63	78,938,100	1.89
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	300,000	203.54	61,064,557	246.27	73,883,790	1.77
中国	株式	NEWCAPEC ELECTRONICS CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	603.86	72,464,040	600.83	72,100,584	1.73
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	50,000	781.24	39,062,055	1,335.51	66,775,575	1.60
中国	株式	GUANGDONG GOLDEN DRAGON DE-A	公益事業	100,000	519.29	51,929,899	637.37	63,737,310	1.53
中国	株式	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	114,934	535.04	61,494,672	518.11	59,548,926	1.43
中国	株式	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	各種金融	124,000	224.13	27,792,269	445.61	55,255,913	1.32
中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	470,000	64.17	30,161,169	115.47	54,272,310	1.30
中国	株式	HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN-A	食品・飲料・タバコ	60,000	495.96	29,757,960	840.87	50,452,236	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.56
		素材	0.63
		資本財	9.60
		商業・専門サービス	3.04
		運輸	0.93
		自動車・自動車部品	5.17
		耐久消費財・アパレル	7.45
		メディア	2.64
		食品・飲料・タバコ	1.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.50
		銀行	18.62
		各種金融	2.21
		保険	7.81
		不動産	5.14
		ソフトウェア・サービス	5.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.89
		電気通信サービス	0.86
		公益事業	5.62
合計			92.90